万里马_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,665,615.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,476.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,379,792.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,069,885.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,559,964.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,561,338.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,557,321.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,018,874.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,697,499.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,627,614.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 265,486.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,486.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,448,296.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,448,296.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,182,810.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,033,431.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,034,341.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 791,456.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,859,229.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,539,229.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 585.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,349,068.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,205,582.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,856,513.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里马_2024年一季报资产负债表 | 万里马_2024年一季报利润表 |