万里马_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 404,823,475.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,535.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,908,210.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 438,792,221.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,538,289.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,170,157.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,239,324.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,445,865.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,393,636.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -601,414.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 272,013.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,455.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 311,469.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,435,237.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,435,237.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,123,768.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,700,436.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,819,123.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,975,057.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,494,618.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,494,618.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,947.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,206,854.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,897,828.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,690,974.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里马_2023年三季报资产负债表 | 万里马_2023年三季报利润表 |