万里马_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,724,102.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,659,730.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 114,383,833.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,771,458.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,762,320.99 | |
支付的各项税费(元) | 3,183,246.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,442,392.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 144,159,418.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 105,732.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,455.44 | |
投资活动现金流入小计(元) | 145,187.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,954,643.51 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,954,643.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,809,455.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 33,537,559.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,203,148.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 332,586.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 36,073,293.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,926,706.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,660.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,670,994.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 115,897,828.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 94,226,833.69 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万里马_2023年一季报资产负债表 | 万里马_2023年一季报利润表 |