万里马_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,157,675.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,874.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,707,467.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,015,017.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,165,560.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,445,450.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,890,784.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,331,256.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 623,833,051.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,818,034.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 318,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,710,927.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 319,810,927.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,516,886.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 318,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,516,886.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,705,958.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 412,848,420.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 318,095,322.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 730,943,743.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,088,763.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,419,975.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,537,591.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,046,330.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 328,897,412.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,031.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,412,452.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,485,376.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,897,828.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -216,939,021.84 | |
| 资产减值准备(元) | 102,987,393.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,586,895.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,586,895.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,309,174.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,895,075.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,144,966.35 | |
| 财务费用(元) | 11,673,147.33 | |
| 投资损失(元) | -1,366,281.34 | |
| 递延所得税(元) | -7,808,646.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,857,232.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,951,414.38 | |
| 存货的减少(元) | -3,427,051.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,333,408.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,267,132.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,897,828.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,485,376.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,412,452.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万里马_2022年年报资产负债表 | 万里马_2022年年报利润表 |