万里马_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,564,016.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,161.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,923,281.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,581,459.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,920,824.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,778,677.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,784,082.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,858,966.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,342,549.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 213,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 989,829.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,989,829.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,677,321.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 318,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 363,677,321.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,687,492.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 412,848,420.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 244,994,775.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,658,182.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 661,501,378.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 268,494,775.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,886,224.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,891,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,510,914.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 285,891,914.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 375,609,464.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,961.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,205,842.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,485,376.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,691,218.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里马_2022年三季报资产负债表 | 万里马_2022年三季报利润表 |