万里马_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,849,091.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,088.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,632,777.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,574,957.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,173,589.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,672,446.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,401,674.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,947,352.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,195,063.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,620,105.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,264,905.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,264,905.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,264,905.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 412,848,420.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 177,560,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,658,182.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 594,066,603.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,681,973.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,891,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,876,207.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,268,180.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 381,798,423.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,462.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,932,874.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,485,376.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,418,250.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,320,031.87 | |
| 资产减值准备(元) | -568,592.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,922,523.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,922,523.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 663,992.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 863,469.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,444.11 | |
| 财务费用(元) | 6,046,480.19 | |
| 递延所得税(元) | -2,551,159.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,551,159.47 | |
| 存货的减少(元) | -6,913,616.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,972,826.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,846,226.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,418,250.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,485,376.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 91,932,874.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里马_2022年中报资产负债表 | 万里马_2022年中报利润表 |