力星股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,877,045.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,878,506.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,146,850.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 579,902,402.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 363,009,075.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,245,846.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,672,814.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,375,149.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,302,885.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,599,517.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,641,119.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,641,119.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,581,119.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 845,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 845,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 790,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,593,945.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 830,593,945.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,406,054.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,435,742.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,860,195.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,334,700.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,194,896.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力星股份_2024年三季报资产负债表 | 力星股份_2024年三季报利润表 |