力星股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 515,869,629.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,226,471.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,984,074.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 533,080,175.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 364,734,275.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,841,029.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,473,114.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,463,464.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 506,511,883.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,568,291.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,588,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,658,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,512,111.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,512,111.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,853,611.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,305,804.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,567,031.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,872,836.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,127,163.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 350,718.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,192,562.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,985,995.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,178,557.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 力星股份_2023年三季报资产负债表 | 力星股份_2023年三季报利润表 |