力星股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 333,517,784.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,558,259.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,607,591.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 347,683,635.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,048,005.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,314,560.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,659,768.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,796,070.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 347,818,405.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,770.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,157,567.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,157,567.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,087,567.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,021,970.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,567,031.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,589,002.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,410,997.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 415,046.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,603,705.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,903,646.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,507,352.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,298,796.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,820,198.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,220,158.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,220,158.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,018,055.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 528,779.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,946.81 | |
| 财务费用(元) | -3,125,083.14 | |
| 递延所得税(元) | 1,411,769.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,452,834.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,065.77 | |
| 存货的减少(元) | 13,440,128.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,454,895.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,237,733.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,589,700.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,985,995.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,603,705.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力星股份_2023年中报资产负债表 | 力星股份_2023年中报利润表 |