力星股份 (300421.SZ)

+ 收藏

力星股份_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 333,517,784.16       
 收到的税费返还(元) 10,558,259.66       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,607,591.45       
 经营活动现金流入小计(元) 347,683,635.27       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 248,048,005.59       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 62,314,560.84       
 支付的各项税费(元) 23,659,768.88       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,796,070.64       
 经营活动现金流出小计(元) 347,818,405.95       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -134,770.68       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 70,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 70,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 28,157,567.92       
 投资活动现金流出小计(元) 28,157,567.92       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -28,087,567.92       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 290,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 290,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 210,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 27,021,970.91       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,567,031.82       
 筹资活动现金流出小计(元) 248,589,002.73       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 41,410,997.27       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 415,046.75       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 13,603,705.42       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 123,903,646.67       
 期末现金及现金等价物余额(元) 137,507,352.09       
补充资料:       
 净利润(元) 35,298,796.56       
 资产减值准备(元) 1,820,198.99       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 40,220,158.87       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 40,220,158.87       
 无形资产摊销(元) 1,018,055.81       
 长期待摊费用摊销(元) 528,779.94       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -54,946.81       
 财务费用(元) -3,125,083.14       
 递延所得税(元) 1,411,769.05       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,452,834.82       
 递延所得税负债增加(元) -41,065.77       
 存货的减少(元) 13,440,128.73       
 经营性应收项目的减少(元) -19,454,895.02       
 经营性应付项目的增加(元) -71,237,733.66       
 现金的期末余额(元) 133,589,700.54       
 减:现金的期初余额(元) 119,985,995.12       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 13,603,705.42       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 力星股份_2023年中报资产负债表 力星股份_2023年中报利润表

前瞻产业研究院