力星股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,402,430.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,274,306.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,801,800.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,478,537.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,695,070.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,054,008.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,459,168.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,530,799.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,739,047.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,260,509.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,333,722.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,333,722.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,333,722.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,117,916.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,117,916.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,882,083.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 721,354.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,990,793.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,985,995.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,995,201.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力星股份_2023年一季报资产负债表 | 力星股份_2023年一季报利润表 |