力星股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 650,340,485.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,581,158.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,404,312.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 741,325,957.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 485,877,633.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,660,588.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,268,489.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,212,817.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 671,019,528.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,306,428.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,252,380.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,252,380.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,252,380.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,581,257.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 623,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 378,204,757.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,204,757.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,068,524.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,082,185.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,068,180.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,985,995.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,343,656.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,481,330.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,466,920.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,466,920.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,031,481.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,512,294.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -764,379.02 | |
| 财务费用(元) | -1,316,378.40 | |
| 递延所得税(元) | -2,526,754.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,403,955.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -122,799.40 | |
| 存货的减少(元) | -56,953,125.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,573,134.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,604,517.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,985,995.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,068,180.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,082,185.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力星股份_2022年年报资产负债表 | 力星股份_2022年年报利润表 |