力星股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 410,862,039.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,423,073.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,332,564.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,617,678.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,548,965.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,739,357.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,379,095.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,560,206.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 479,227,625.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,428,346.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,428,346.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,428,346.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,224,830.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,451,716.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,676,547.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,323,452.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,355,119.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,359,721.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,068,180.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,708,459.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力星股份_2022年三季报资产负债表 | 力星股份_2022年三季报利润表 |