力星股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,846,634.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,623,444.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,931,687.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,401,766.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,982,202.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,331,548.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,493,642.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,163,044.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 373,970,437.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,568,671.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,009,207.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,009,207.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,009,207.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,770,352.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 647,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,417,852.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,582,147.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,831,197.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,164,533.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,068,180.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,903,646.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,873,170.38 | |
| 资产减值准备(元) | 314,304.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,504,863.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,504,863.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,014,162.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 617,726.04 | |
| 财务费用(元) | 2,659,472.20 | |
| 递延所得税(元) | -2,299,644.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,214,412.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,231.21 | |
| 存货的减少(元) | -63,775,222.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,287,690.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,189,814.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,903,646.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,068,180.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,164,533.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力星股份_2022年中报资产负债表 | 力星股份_2022年中报利润表 |