力星股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,980,871.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,131,759.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,268,566.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,381,198.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,305,727.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,273,357.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,179,574.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,642,328.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,400,988.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,297,779.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,297,779.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,297,779.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,120,177.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 647,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,767,677.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,232,322.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -343,526.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,428,775.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,068,180.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,639,404.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力星股份_2022年一季报资产负债表 | 力星股份_2022年一季报利润表 |