*ST开元_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,356,650.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,248,719.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,605,370.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,577,437.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,959,456.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,981,069.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,014,722.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,532,686.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,927,315.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,309,250.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,159.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,945,409.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 955,993.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 975,993.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,969,415.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,167,550.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 960,450.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,797,655.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,965,205.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,192,771.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,094,372.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,682,144.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,969,288.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,995,917.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,961,983.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,193,168.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,231,185.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST开元_2024年三季报资产负债表 | *ST开元_2024年三季报利润表 |