*ST开元_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,135,617.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,276,953.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,412,570.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,784,048.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,492,869.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,167,824.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,527,502.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,972,244.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,559,674.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,300,574.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 420,156.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,220,731.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,108,192.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,128,192.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,092,538.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 867,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 660,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,482,227.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,349,927.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,192,771.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,256,973.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,729,947.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,179,691.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,170,235.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,296,900.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,193,168.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,896,267.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,702,524.76 | |
| 资产减值准备(元) | 3,294,491.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,474,674.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,474,674.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,479,486.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,611,496.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 82,591.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 337,565.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,675.57 | |
| 财务费用(元) | -1,195,748.72 | |
| 投资损失(元) | -22,854,398.48 | |
| 递延所得税(元) | -7,595,278.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,589,607.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,671.26 | |
| 存货的减少(元) | 1,502,543.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,883,938.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,251.83 | |
| 其他(元) | 1,297,329.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,896,267.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,193,168.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,296,900.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST开元_2024年中报资产负债表 | *ST开元_2024年中报利润表 |