*ST开元_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,673,835.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,626,506.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,300,342.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,264,930.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,385,263.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,635,223.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,592,262.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,877,680.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,422,662.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,371,129.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,476,429.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,565.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,565.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,153,864.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,796,687.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,296,787.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 570,507.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,012,414.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,582,921.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,713,865.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,290,391.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,193,168.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,483,559.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST开元_2024年一季报资产负债表 | *ST开元_2024年一季报利润表 |