*ST开元_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,432,166.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,688,349.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,120,516.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,292,070.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,697,176.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,879,001.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,214,267.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 347,082,516.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,962,000.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 523.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,927.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,158,450.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,916,968.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,216,968.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,941,481.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,790,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,692,771.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,212,333.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,159,845.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,064,949.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,025,050.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,669.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,993,798.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,648,894.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,655,095.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST开元_2023年三季报资产负债表 | *ST开元_2023年三季报利润表 |