开元教育_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,546,406.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,218,700.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,765,107.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,054,959.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,879,904.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,422,523.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,240,986.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,598,373.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,833,265.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 523.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,476.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,132,999.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,868,043.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,168,043.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,964,955.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,090,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,001,047.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,198,553.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,852,539.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,052,140.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,137,859.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,669.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 271,218.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,648,894.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,920,113.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,751,752.94 | |
| 资产减值准备(元) | 2,377,698.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,582,541.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,582,541.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,031,972.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,745,641.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 571,921.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 106,916.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 185.75 | |
| 财务费用(元) | -2,286,002.42 | |
| 投资损失(元) | 1,066,886.23 | |
| 递延所得税(元) | 9,908,420.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,598,867.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,309,552.61 | |
| 存货的减少(元) | 8,541,552.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 90,616,123.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -249,887,305.26 | |
| 其他(元) | 38,229,293.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,920,113.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,648,894.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 271,218.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 开元教育_2023年中报资产负债表 | 开元教育_2023年中报利润表 |