*ST开元_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,228,020.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,354,348.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,582,369.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,019,488.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,694,350.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,647,721.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,843,091.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,204,652.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,622,283.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,535.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,041,535.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,285,595.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,585,595.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,455,939.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 290,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,103,961.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,900,613.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,004,574.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,874,574.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,959,081.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,648,894.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,607,976.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST开元_2023年一季报资产负债表 | *ST开元_2023年一季报利润表 |