开元教育_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,746,666.68 | |
收到的税费返还(元) | 1,550,364.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,835,014.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 317,132,044.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,397,152.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,857,702.02 | |
支付的各项税费(元) | 6,845,460.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,550,115.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 313,650,430.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,481,614.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 27,317.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 963,366.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 25,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 42,990,683.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,963,119.86 | |
投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,463,119.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,527,563.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 37,192,771.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,055,529.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,970,434.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 74,218,735.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,218,735.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,840.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,792,284.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,053,899.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 39,846,184.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -68,787,465.36 | |
资产减值准备(元) | 2,795,437.63 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,746,824.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,746,824.01 | |
无形资产摊销(元) | 10,704,863.53 | |
长期待摊费用摊销(元) | 28,547,850.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,097,711.67 | |
固定资产报废损失(元) | 699,846.94 | |
财务费用(元) | 8,381,295.30 | |
投资损失(元) | -27,317.22 | |
存货的减少(元) | 96,573.65 | |
经营性应收项目的减少(元) | -32,573,156.62 | |
经营性应付项目的增加(元) | -54,909,626.81 | |
其他(元) | 60,860,246.04 | |
现金的期末余额(元) | 39,846,184.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 29,053,899.68 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,792,284.32 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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