北京君正_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,612,401,758.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,295,500.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,214,232.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,692,911,490.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,335,901,782.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 413,543,595.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,541,962.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 482,348,454.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,290,335,795.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 402,575,695.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,041,944,410.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,311,432.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,909.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,052,320,751.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,755,971.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,518,036,801.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,600,792,773.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -548,472,022.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,525,589.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,183,730.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,709,320.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,309,320.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,844,168.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,361,478.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,398,065,523.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,259,704,044.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京君正_2023年三季报资产负债表 | 北京君正_2023年三季报利润表 |