北京君正_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,241,431,768.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,066,372.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,648,584.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,302,146,725.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,554,456,429.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,668,450.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,622,373.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,860,802.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,065,608,056.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,538,668.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,800,019,112.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,315,781.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,909.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,808,399,802.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,211,669.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,840,768,943.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,907,980,613.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,580,811.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,441,860.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,974,430.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,416,291.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,016,291.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,497,853.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,439,419.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,398,066,523.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,565,505,943.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 214,502,385.51 | |
| 资产减值准备(元) | 19,156,374.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,371,102.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,371,102.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,803,520.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,767,467.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 116,477.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,671,997.68 | |
| 财务费用(元) | -18,500,017.98 | |
| 投资损失(元) | -4,331,707.95 | |
| 递延所得税(元) | -10,720,655.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,294,633.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -426,022.51 | |
| 存货的减少(元) | -19,029,406.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,908,368.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,443,826.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,565,505,943.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,398,066,523.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 167,439,419.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京君正_2023年中报资产负债表 | 北京君正_2023年中报利润表 |