先河环保_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 580,741,907.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,532,471.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,557,049.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 613,831,428.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,477,481.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,738,921.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,697,274.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,889,385.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 780,803,062.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,971,633.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,309,375.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,338.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,431,713.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,370,795.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,041,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,412,095.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,019,617.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,431,215.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,431,215.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,475,373.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,906,588.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,906,588.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -553,536.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,412,142.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,979,914.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,567,771.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先河环保_2024年三季报资产负债表 | 先河环保_2024年三季报利润表 |