先河环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,794,315.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,383,446.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,694,417.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 386,872,179.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,238,602.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,348,102.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,955,523.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,695,398.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 503,237,627.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,365,448.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,093,315.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,205,115.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,177,750.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,041,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,219,050.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,986,064.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 824,335.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 824,335.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,520,440.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,344,775.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,344,775.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 217,189.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,506,969.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,979,914.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 376,472,944.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,764,895.90 | |
| 资产减值准备(元) | 11,742,748.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,608,211.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,608,211.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 602,449.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 553,154.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,903.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,948.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,539.73 | |
| 财务费用(元) | 430,077.37 | |
| 投资损失(元) | -1,093,315.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,941,666.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,647,609.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -294,056.73 | |
| 存货的减少(元) | 1,277,144.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,998,820.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,731,702.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 376,472,944.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 463,979,914.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,506,969.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先河环保_2024年中报资产负债表 | 先河环保_2024年中报利润表 |