先河环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 970,504,811.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,441,528.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,605,304.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,040,551,644.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,597,188.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,756,983.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,820,897.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,482,456.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,030,657,525.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,894,118.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,148,380.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,020.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,166,542.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 356,422,943.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,089,341.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,389,341.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 158,033,601.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,391,992.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,391,992.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,699,396.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,091,389.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,091,389.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 751,743.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,588,075.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,391,838.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 463,979,914.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -118,060,900.01 | |
| 资产减值准备(元) | 170,458,385.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,958,793.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,958,793.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,016,711.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,036,938.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,607.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 148,965.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,095,289.62 | |
| 财务费用(元) | 785,599.28 | |
| 投资损失(元) | -3,266,553.17 | |
| 递延所得税(元) | -12,682,036.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,266,127.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -415,909.07 | |
| 存货的减少(元) | -50,032,679.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,352,111.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,763,467.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 463,979,914.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 303,391,838.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 160,588,075.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 先河环保_2023年年报资产负债表 | 先河环保_2023年年报利润表 |