先河环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 631,186,236.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,943,569.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,516,963.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 702,646,769.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 335,550,030.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,035,163.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,352,189.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,609,352.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 777,546,736.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,899,967.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,517,172.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,529,192.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,335,121.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,335,121.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 130,194,070.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,411,075.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,411,075.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,597,234.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,008,310.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,008,310.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,184,593.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,470,385.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,391,838.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,862,224.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先河环保_2023年三季报资产负债表 | 先河环保_2023年三季报利润表 |