先河环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,387,056.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,160,639.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,962,516.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 429,510,212.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,662,953.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,358,082.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,473,290.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,836,755.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 514,331,082.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,820,869.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,849,840.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,861,860.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,831,048.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,831,048.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 160,030,812.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,794,838.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,794,838.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,842,660.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,637,498.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,637,498.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,503,490.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,075,935.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,391,838.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 374,467,774.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,959,546.55 | |
| 资产减值准备(元) | 5,489,452.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,391,457.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,391,457.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 493,467.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 452,956.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,939.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,212.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,107,549.89 | |
| 财务费用(元) | 287,794.04 | |
| 投资损失(元) | -2,825,866.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,035,729.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -869,596.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -166,132.47 | |
| 存货的减少(元) | -25,781,835.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,397,317.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,448,214.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 374,467,774.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 303,391,838.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,075,935.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先河环保_2023年中报资产负债表 | 先河环保_2023年中报利润表 |