先河环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,493,128.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 346,410.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,028,906.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 396,868,445.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,319,614.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,832,748.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,705,922.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,477,349.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 551,335,633.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,467,188.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,878,448.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,878,448.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,121,551.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,296,702.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,296,702.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,855,445.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,152,147.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,152,147.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,367,788.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,129,995.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 793,384,702.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 635,254,706.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,002,473.03 | |
| 资产减值准备(元) | 3,795,128.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,073,396.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,073,396.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,098,863.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 923,022.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -333,132.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,845.14 | |
| 财务费用(元) | 266,238.03 | |
| 投资损失(元) | -4,797,367.31 | |
| 递延所得税(元) | 5,621,317.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,621,317.97 | |
| 存货的减少(元) | -56,113,968.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,812,518.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,235,137.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 635,254,706.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 793,384,702.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -158,129,995.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先河环保_2022年中报资产负债表 | 先河环保_2022年中报利润表 |