先河环保_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,643,164.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,581,970.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,801,543.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 479,026,678.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,376,323.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,654,160.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,946,436.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,213,889.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 606,190,810.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,164,131.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,601,764.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,601,764.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,599,764.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,037,259.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 379,038.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,037,259.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,997,259.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -215,246.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,976,402.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 753,685,376.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 566,708,973.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,270,200.09 | |
| 资产减值准备(元) | 5,762,929.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,436,877.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,436,877.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 940,810.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,255,997.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,763.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,671.35 | |
| 递延所得税(元) | -913,716.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -913,716.19 | |
| 存货的减少(元) | -42,811,536.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,059,574.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,112,554.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 566,708,973.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 753,685,376.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -186,976,402.50 | |
| 公告日期 | 2021-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先河环保_2021年中报资产负债表 | 先河环保_2021年中报利润表 |