新开源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 959,734,445.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,064,034.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,393,699.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,012,192,179.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,095,194.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,544,256.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,848,625.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,224,076.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 728,712,152.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 283,480,027.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,188.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,696,109.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,737,297.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,772,529.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 296,772,529.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,035,232.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 957,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 494,811,099.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 495,768,099.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,982,563.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 327,327,767.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 486,310,330.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,457,768.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,450,050.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,352,613.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,857,213.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,209,827.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新开源_2024年三季报资产负债表 | 新开源_2024年三季报利润表 |