新开源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,904,682.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,124,453.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,188,026.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,217,162.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,527,464.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,888,669.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,091,610.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,385,221.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,892,966.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,324,196.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,188.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 913,188.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,130,479.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,130,479.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,217,291.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,354,569.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 275,321.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,629,891.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,729,891.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,765,496.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,857,491.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,857,213.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,999,722.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新开源_2024年一季报资产负债表 | 新开源_2024年一季报利润表 |