新开源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,082,316,736.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,022,302.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,584,313.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,125,923,352.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,518,942.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,778,589.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,696,335.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,026,182.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 781,020,049.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 344,903,303.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,951.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,314,928.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,411,879.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,904,646.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,404,646.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -399,992,766.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,826,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,836,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,499,294.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,878,444.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,080,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,458,188.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,622,188.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 776,978.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,934,674.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,931,323.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,996,649.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新开源_2023年三季报资产负债表 | 新开源_2023年三季报利润表 |