新开源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,336,730,481.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,927,201.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,987,091.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,493,644,775.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 743,680,114.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,659,923.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,815,752.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,720,371.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,241,876,161.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 251,768,613.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,886,030.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,918,998.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 424,075.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 413.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 537,498,249.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 603,727,766.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,000,555.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,450,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 906,450,555.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,722,788.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,101,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,679,104.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,780,904.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,033,421.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,972,893.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 401,363,893.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 606,370,208.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -564,589,304.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,858,576.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -611,684,903.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,104,616,227.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 492,931,323.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 281,432,368.18 | |
| 资产减值准备(元) | 50,768,622.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,071,260.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,071,260.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,871,515.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,900,660.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 865,672.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112,019.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 35,330,210.05 | |
| 财务费用(元) | 2,833,999.14 | |
| 投资损失(元) | 2,500,915.50 | |
| 递延所得税(元) | -20,259,225.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,888,052.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,371,173.55 | |
| 存货的减少(元) | -10,258,695.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,953,052.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,251,190.66 | |
| 其他(元) | -3,698,846.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 492,931,323.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,104,616,227.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -611,684,903.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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