新开源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 872,053,511.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,300,755.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,268,151.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 952,622,418.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 528,484,269.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,320,408.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,269,020.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,656,181.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 860,729,880.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,034,825.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,574,563.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 416,090.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 513,493.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,538,971.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,547,638.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 198,818,196.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,445,835.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,906,863.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,101,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,368,288.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,470,088.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,574,840.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,430,683.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 269,159,779.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 443,165,303.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -417,695,215.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,194,442.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -653,515,097.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,104,616,227.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 451,101,129.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新开源_2022年三季报资产负债表 | 新开源_2022年三季报利润表 |