新开源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 599,989,185.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,933,391.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,256,016.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 667,178,593.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,627,710.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,024,904.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,659,458.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,799,949.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 690,112,023.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,933,429.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,681,179.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 892,615.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 405,090.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,978,885.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,862,118.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,910,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 183,834,066.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 289,606,185.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,627,300.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,101,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,320,137.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,421,937.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,400,540.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,696,076.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,184,769.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 430,281,386.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -410,859,449.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 755,990.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -712,664,188.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,104,616,227.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,952,038.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,941,940.78 | |
| 资产减值准备(元) | 10,365,681.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,191,849.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,191,849.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,635,842.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 529,380.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -70,479.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 25,555,731.57 | |
| 财务费用(元) | 1,555,738.84 | |
| 投资损失(元) | 407,292.26 | |
| 递延所得税(元) | -15,332,544.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,179,173.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,153,371.14 | |
| 存货的减少(元) | -35,986,024.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,790,320.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,152,156.16 | |
| 其他(元) | -785,362.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,952,038.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,104,616,227.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -712,664,188.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新开源_2022年中报资产负债表 | 新开源_2022年中报利润表 |