天源迪科_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,549,762,262.36 | |
收到的税费返还(元) | 32,701,929.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,326,460.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,722,790,652.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,239,676,715.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,105,459,399.35 | |
支付的各项税费(元) | 128,524,779.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 302,686,098.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,776,346,992.84 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,556,340.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 845,130.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,016.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 210,966.04 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,082,112.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,600,354.88 | |
投资活动现金流出小计(元) | 191,600,354.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,518,242.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,540,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,943,134,929.54 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 415,188,665.86 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,361,863,595.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,927,419,589.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,522,994.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,764,807.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,189,451.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,109,132,035.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 252,731,560.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,167.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,689,144.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 156,936,324.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 165,625,468.66 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 81,172,840.23 | |
资产减值准备(元) | 101,106,410.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,972,049.04 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,972,049.04 | |
无形资产摊销(元) | 104,929,974.93 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,147,049.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,692,179.24 | |
固定资产报废损失(元) | 1,020,300.35 | |
财务费用(元) | 62,611,784.14 | |
投资损失(元) | -382,058.50 | |
递延所得税(元) | -1,813,096.47 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,762,171.91 | |
递延所得税负债增加(元) | 8,949,075.44 | |
存货的减少(元) | -524,745,354.45 | |
经营性应收项目的减少(元) | 79,322,927.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | 37,758,137.14 | |
现金的期末余额(元) | 165,625,468.66 | |
减:现金的期初余额(元) | 156,936,324.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,689,144.32 | |
公告日期 | 2024-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 天源迪科_2023年年报资产负债表 | 天源迪科_2023年年报利润表 |