天源迪科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,164,710,980.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,469,211.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,049,616.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,298,229,808.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,964,975,926.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,100,857,423.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,126,624.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,475,592.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,392,435,566.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,205,758.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,039,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,210.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 84,797.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,142,207.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,516,859.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,756,717.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,273,576.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,131,368.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,330,845,027.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,748,655.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,340,593,683.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,011,244,156.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,417,500.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,385,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,710,564.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,204,372,222.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,221,461.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 615,675.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,499,990.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,436,314.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,936,324.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,618,364.62 | |
| 资产减值准备(元) | 47,524,174.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,518,159.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,518,159.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,295,892.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,624,969.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -663,314.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 214,859.53 | |
| 财务费用(元) | 72,611,446.39 | |
| 投资损失(元) | -7,100,633.12 | |
| 递延所得税(元) | -8,405,619.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,405,619.74 | |
| 存货的减少(元) | -220,116,811.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -255,061,439.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,734,193.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,936,324.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 288,436,314.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -131,499,990.61 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天源迪科_2022年年报资产负债表 | 天源迪科_2022年年报利润表 |