天源迪科_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,667,935,739.34 | |
收到的税费返还(元) | 12,750,401.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,442,262.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,744,128,403.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,869,007,500.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 531,790,132.44 | |
支付的各项税费(元) | 36,401,278.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,086,855.40 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,568,285,766.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 175,842,636.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,039,200.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,030.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,058,230.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,587,103.01 | |
投资活动现金流出小计(元) | 83,587,103.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,528,872.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,151,484,762.23 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,193,835.44 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,161,678,597.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,300,236,548.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,761,147.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,389,048.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,321,304.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,368,319,000.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -206,640,402.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 167,642.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,158,995.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 288,436,314.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 175,277,319.27 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 48,738,287.29 | |
资产减值准备(元) | 597,133.86 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,410,715.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,410,715.06 | |
无形资产摊销(元) | 51,228,308.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,732,800.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,250.52 | |
财务费用(元) | 37,687,296.83 | |
投资损失(元) | 3,892,596.97 | |
递延所得税(元) | -1,432,782.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,432,782.77 | |
存货的减少(元) | -248,247,979.37 | |
经营性应收项目的减少(元) | 106,262,385.39 | |
经营性应付项目的增加(元) | 148,416,182.87 | |
现金的期末余额(元) | 175,277,319.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 288,436,314.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,158,995.68 | |
公告日期 | 2022-08-12 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天源迪科_2022年中报资产负债表 | 天源迪科_2022年中报利润表 |