三夫户外_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 554,539,452.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 166,590.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,048,049.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 564,754,093.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,617,534.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,663,618.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,382,437.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,268,322.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 624,931,913.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,177,820.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,814,551.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,322,401.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,803,663.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,480,707.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,914,742.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,199,112.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,876,711.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,090,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,818,648.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,772,025.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,565,387.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,156,062.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,933,937.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,120,593.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,263,857.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,143,263.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三夫户外_2024年三季报资产负债表 | 三夫户外_2024年三季报利润表 |