三夫户外_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,449,478.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,234,147.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 402,683,626.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,893,004.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,348,003.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,294,893.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,102,546.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,638,448.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,954,822.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,972,833.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,592,832.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,565,665.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,788,435.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,579,109.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,905,742.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,273,288.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,707,622.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,632,581.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,632,581.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,317,750.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,703,863.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,116,731.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,138,346.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,494,234.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,168,210.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,263,857.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,095,647.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,330,777.38 | |
| 资产减值准备(元) | 13,052,465.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,420,716.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,420,716.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,942,517.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,885,180.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,895.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,213.08 | |
| 财务费用(元) | 5,443,249.51 | |
| 投资损失(元) | -9,362,850.61 | |
| 递延所得税(元) | -5,060,715.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,047,862.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,987,147.36 | |
| 存货的减少(元) | -62,987,865.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,348,678.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,745,063.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,095,647.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,263,857.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,168,210.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三夫户外_2024年中报资产负债表 | 三夫户外_2024年中报利润表 |