三夫户外_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,072,290.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,299.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,030,819.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,105,409.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,661,697.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,572,339.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,829,902.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,000,767.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,064,707.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,959,297.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,183,511.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,590,280.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,773,792.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,700,378.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,855,021.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,555,399.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,218,392.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,058,873.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,528,274.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,575,820.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,162,968.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,962,968.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,703,873.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,263,857.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,559,984.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三夫户外_2024年一季报资产负债表 | 三夫户外_2024年一季报利润表 |