三夫户外_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 934,776,696.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,737,931.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 944,514,627.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 508,630,869.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,021,180.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,906,732.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,845,330.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 890,404,112.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,110,515.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,605,809.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 410,163.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,837.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,023,810.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,867,374.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,121,786.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,434,117.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,260,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,683,678.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,659,867.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 275,973,304.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,573,304.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,502,104.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,981,361.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,835,363.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,318,829.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,745,524.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,294,877.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,558,734.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,263,857.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,727,887.53 | |
| 资产减值准备(元) | 52,177,299.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,593,219.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,593,219.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,436,266.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,610,819.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -532,681.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,060.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -298,083.33 | |
| 财务费用(元) | 11,217,096.58 | |
| 投资损失(元) | -92,109.43 | |
| 递延所得税(元) | -7,224,579.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,742,711.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -481,867.62 | |
| 存货的减少(元) | -89,016,072.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,430,407.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,928,797.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,263,857.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,558,734.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,294,877.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三夫户外_2023年年报资产负债表 | 三夫户外_2023年年报利润表 |