三夫户外_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 593,496,432.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,722.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,235,774.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,796,929.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 380,842,783.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,783,021.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,850,533.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,039,162.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,515,500.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,718,571.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 345,748.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,348,698.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,059,328.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,005,999.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,120,213.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,185,540.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,836,842.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 213,719,939.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,719,939.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,221,273.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,400,669.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,621,943.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,902,003.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,457,417.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,558,734.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,101,317.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三夫户外_2023年三季报资产负债表 | 三夫户外_2023年三季报利润表 |