三夫户外_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 457,840,554.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,334,170.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,174,725.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,121,171.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,509,411.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,188,593.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,406,178.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 455,225,354.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,949,370.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,151,122.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 378,362.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,681.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,536,167.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,006,997.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,311,248.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,434,117.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,752,362.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,216,195.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,575,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,175,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,755,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,899,748.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,947,928.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,602,676.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,427,676.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,694,501.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,558,734.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,864,233.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,664,738.48 | |
| 资产减值准备(元) | 9,879,721.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,254,241.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,254,241.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,490,821.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,986,965.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,585.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,623.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -298,083.33 | |
| 财务费用(元) | 5,295,605.86 | |
| 投资损失(元) | -103,935.58 | |
| 递延所得税(元) | -2,356,784.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,568,063.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,211,279.41 | |
| 存货的减少(元) | -46,254,485.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,939,976.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,370,750.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,864,233.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,558,734.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,694,501.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三夫户外_2023年中报资产负债表 | 三夫户外_2023年中报利润表 |