三夫户外_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 713,674,655.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,795,739.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,053,339.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 730,523,733.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,991,247.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,047,558.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,719,377.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,424,572.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 776,182,756.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,659,023.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 621,390,906.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,938,956.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 525,220.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 623,855,083.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,413,625.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 510,605,515.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,474,824.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 548,493,966.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,361,117.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 191,455,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,925,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,743,663.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,224,653.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,468,317.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,456,682.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,158,777.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,399,957.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,558,734.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,674,319.32 | |
| 资产减值准备(元) | 15,858,448.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,973,752.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,973,752.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,483,612.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,405,634.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,238,473.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,927.27 | |
| 财务费用(元) | 7,646,787.16 | |
| 投资损失(元) | -1,503,046.83 | |
| 递延所得税(元) | -3,163,190.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,122,467.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,959,276.42 | |
| 存货的减少(元) | -114,456,325.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,273,254.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,296,525.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,558,734.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,399,957.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,158,777.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三夫户外_2022年年报资产负债表 | 三夫户外_2022年年报利润表 |