三夫户外_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,094,609.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,849,599.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,629,205.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,573,414.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,948,946.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,969,949.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,780,750.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,024,768.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,724,414.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,622,059.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 521,622,059.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,366,299.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 541,366,299.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,744,239.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,009,140.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,045,234.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,554,375.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,425,624.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,469,615.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,399,957.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,930,342.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三夫户外_2022年三季报资产负债表 | 三夫户外_2022年三季报利润表 |