三夫户外_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,501,437.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,440,905.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,544,652.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,486,995.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,123,644.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,656,635.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,638,536.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,453,852.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,872,668.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,385,673.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 926,854.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,926,854.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,362,650.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,338,217.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,700,868.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,774,013.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,924,929.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,236,914.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,461,843.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,318,156.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,841,530.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,399,957.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,558,427.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,561,281.14 | |
| 资产减值准备(元) | 11,917,271.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,727,734.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,727,734.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,293,557.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,662,905.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,935.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -234,931.51 | |
| 财务费用(元) | 4,991,542.90 | |
| 投资损失(元) | -716,074.95 | |
| 递延所得税(元) | -468,189.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -468,189.06 | |
| 存货的减少(元) | -43,241,055.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,072,497.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,289,136.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,558,427.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,399,957.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,841,530.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三夫户外_2022年中报资产负债表 | 三夫户外_2022年中报利润表 |