三夫户外_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,903,336.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 632,433.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,292,650.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,828,420.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,120,982.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,052,373.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,028,046.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,421,966.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,623,369.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 926,854.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,926,854.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,142,737.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,142,737.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 103,784,117.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 975,853.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,918,353.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,281,646.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,270,815.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,399,957.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,670,773.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三夫户外_2022年一季报资产负债表 | 三夫户外_2022年一季报利润表 |