万润科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,369,647,565.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,500,885.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,105,411.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,489,253,861.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,256,668,939.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,484,600.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,578,130.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,911,952.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,676,643,623.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,389,762.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,916.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,133,966.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,073,360.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,925,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,998,360.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,864,394.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 797,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,123,498.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 903,123,498.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 562,686,053.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,385,418.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,696,312.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 726,767,784.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,355,714.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,533,613.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,364,829.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,272,796.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,907,967.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万润科技_2024年三季报资产负债表 | 万润科技_2024年三季报利润表 |